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jin windows kingbear关注加元,做多美元/加元,可看中长线。 (2011-04-8 23:10)
站长风险警示:股票、期货、外汇和黄金交易属于高风险投资。请您在入市前务必慎重考虑您的风险承受能力,交易有成功,也会有失败!
鎚客你输了一定多的钱后,你就能赢回更多的钱。前提是你得知道怎么输的才好。
kingbear你的心在哪,你的钱就在哪(Where are you, where my heart)! (2011-01-1 15:14)
巴菲特“Derivatives are instruments of financial mass destruction”(衍生品是大规模金融杀伤性武器)。
trader中国有这样的古训:凡事预则立,不预则废。早知三天事,富贵一万年。
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四大皆空当一个人钱不够用的时候,他忘了投资理财是一种习惯。
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金博士不可能的事情是不可能不会发生的(Nothing is impossible! Anything is possible!)!
巴菲特就投资而言,人们应该注意的,不是他到底知道多少,而是应该注意自己到底有多少是不知道的(What counts for most people in investing is not how much they know, but rather how realistically they define what they don't know.)。
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《超级交易员》连载20——用超级交易员的理念赚大钱?! [复制链接]

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只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-08-06

  《超级交易员》连载20——用超级交易员的理念赚大钱?!
  目的和目标
  做事情没有目标是不可能轻易成功的。大多数人都没有好好考虑过他们的目标:他们希望取得多少回报或者他们能接受多大的亏损。 如果你不了解目标,就无法建立任何交易系统,至少无法建立一个你乐于使用的交易系统。例如你的目标是收益率至少为20%,并且峰谷亏损幅度不超过10%。这是合理的,完全有别于那些想要获得尽可能多的盈利却完全不考虑亏损的目标。而这两个目标的实现需要完全不同的头寸规模。
  让我来举例说明你的目标能有多少种可能性。
  首先,你可能想最大限度地提高你实现目标的可能性。这一目标可以任意确定,要达到1 000%或以上的盈利目标都可以。
  其次,你可能希望确保资产的峰值不会超过一定规模的亏损,比如说这个规模是2%~100%。
  第三,你可能希望在年初就尽量减少失去初始股权的可能性。比如说,你能承受一个大的峰谷亏损,但你却希望尽量减少失去初始股权的可能性。这一损失可能是从1%~75%。
  第四,你可能希望在今年年底前实现最高的股票收益率,或者是最大限度地实现这一目标。
  第五,你可能想达到目标的几率尽可能大,大幅亏损的可能性尽可能小。
  当你看到目标的可能性之多,就会很容易明白为什么每个交易员或投资者会有不同的目标。事实上,有多少个交易员就可能有多少个目标。
  你的目标是什么?确定了目标你就完成了交易系统建立工作的50%。建立一个没有目标的系统是一件愚蠢的事,虽然很多人已经这样做了。
  市场理念
  当你进行交易时,你可能认为你是在进行市场交易。但其实你不是在进行市场交易,而是在交易你对市场的观点和看法。 “交易你对市场的观点和看法”是什么意思呢?让我们来看看下面这些对市场的观点,同时可以看看你对市场的观点又是怎样的:
  交易市场是一个危险的地方
  ■在交易市场上投资是危险的。 (你是对的。)
  ■在交易市场上投资是安全的。 (你是对的。)
  ■华尔街控制着交易市场,小的投资者想在交易市场中获利很难。(你是对的。)
  ■在交易市场上赚钱很容易。 (你是对的。)
  ■在交易市场上赚钱很难。 (如果你真的相信这一点,那你就是对的。)
  ■你需要有大量信息,然后才可以交易获利。 (你是对的。)
  你是否注意到这个现象?对于以上任何观点,不论你是赞成或是反对,你都是正确的。如果你不同意以上这些观点,那你的观点又是什么呢?无论是什么你也都是正确的!这并没有标准的答案。有些人可能会有和你同样的观点,而有些人则可能不同意你的观点。所以,无论你关于的市场观点是怎样的,这些观点对你的思想及你以后的行动都将起到指导作用。
  让我们来看看这个概念:跟踪趋势。要成为一个好的趋势跟踪者,你必须首先能够确定现在的趋势是怎样的。一旦你确定趋势后,你必须在回调后赶上趋势。请注意,我说了两个关于跟踪趋势的看法。这两个看法都属于个人的观点,不一定就是正确的。它们仅仅是我理解事实的方法。很多人(比如其他的一些趋势跟踪者)面对同样的事实,但对于事实他们都有自己的观点。
  以下观点可能阻碍你成为趋势的跟踪者:
  ■股价刚刚创下新高。我怎么可能会买一个已经达到新高的股票呢?
  ■趋势追踪对一些人可能有用,但当我在股价达到新高时入场,就很可能是市场的一个拐点。
  ■每当我入市交易,都会是华尔街精英们的反向指标。
  ■依据动能做交易的方式不太起作用,必须做价值投资。
  ■股市的大趋势不是很明显,它往往是大幅震荡的。
  注意,以上这些都是对市场的观点。但如果你有以上任何一种观点,怎么可能成为一个趋势跟踪者呢?你是否开始明白你对市场的观点是如何决定你的交易行为的?
  让我们来看看另一种有效的方法:估值交易。要成为一个估值交易员,你可能必须具备以下一个或多个观点:
  ■当我购买的股票价值被低估时要有耐心,它们终将会达到公允价值,那样我就可以赚钱了。
  ■当我购买的股票的价值被低估时,它们终将可能被高估,那时候我就应该出售。
  ■当……的时候,有些股票会被低估
  ■当……的时候,有些股票会被高估
  成功的估值投资者确实有很多,但如果你总认为股价必须向使你受益的趋势迅速移动来为你赚钱的话,那么你不会成为一位估值投资者。此外,如果你购买了被低估的股票,它可能在很长一段时间里都不能获利,但你却希望它每天都能赚钱,这样你也不可能成为一位估值投资者。
  我让你探讨你对市场的观点,目的就是为了指明哪些是影响你交易方式的主要因素。写下你对市场以及交易方式的观点和看法,并要达到200条以上,才算完成了这项工作。如果你觉得有困难的话,那么就试着查看一下图表和预测一下前景。
  你的观点可以分为以下几类:
  ■我对市场的观点是什么?
  ■我对交易的观点是什么?
  ■我认为有用的交易观点有哪些?
  ■有用的风险管理原则有哪些?
  ■优秀的交易员是如何进行交易的?
  ■哪些人是优秀交易员,我和他们有哪些相同的观点?
  ■交易市场上赚钱的秘诀是什么?
  ■最近我读到的有关交易的文章里,有哪些内容使我产生共鸣?
  ■当我尝试通过图表来预测股票走势时,我会想到哪些概念?
  现在给你举个例子,以下是我的观点清单,几乎包括了上述的所有类别:
  1. 我认为我们正处于一段长期的熊市,市场价值(市盈率)将跌至1位数左右。
  2. 我认为每当你入市交易时,你都必须知道交易亏损到哪一点上你会愿意承认“这次交易是错误的”并退出。这个点就是你的止损点。
  3. 我喜欢交易高效率的股票(即其变动具有很小的波动性)。
  4. 有时可能会有大量的高效率股可供选择,而有时可能一支股票都找不到。
  5. 当你退出交易时,确保(如果可以的话)你的损失不超过该次交易资金的1%。
  6. 优秀的交易员会寻找适合他们的市场定位来进行交易并成为这方面的专家。
  7. 赚钱的秘诀之一是通过深思熟虑来确定一个目标,然后通过头寸调整来达到目标。
  8. 我最近有阅读了什么能引起我共鸣的文章?有。巴菲特有一句话让我印象深刻:“懒得思考要投资哪支股票的话那就分散投资吧。”
  以上都是我的观点。你可能不同意它们,但我认为,如果你忽视了其中一些观点(即第2、第5、第6和第7),要成为一个交易员或投资者就比较困难。但那是另外一回事了。不管怎么样,你现在要做的就是:就每个类别写出10~15个观点。
  当你完成这项工作后,仔细检查每一个观点并将其放入“观点测试”中:
  ■这个观点是谁灌输给我的,它是从哪里来的?
  ■这些观点让我获得什么?列出至少5件事。
  ■这些观点让我失去了什么?列出至少5件事。
  ■这个观点是否有用,是否还有更有用的观点?
  ■这个观点是否对我产生限制?
  ■我如何能改变这个观点,让我受到更少限制?
  ■如果我不能改变这个观点,是否需要付出一些代价?
  ■如果这个观点是恰当的,再问一下自己,“我是如定义它的?”以及“我是怎样知道如何定义它的?”
  我培养优秀交易员的工作经验告诉我,如果你想有良好的业绩,你就必须具备一个合适你的交易系统。通过写下你的观点和看法,就可以用自己的方式建立了一个能达到目的交易系统。
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